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皇冠网址(www.hg9988.vip):市场已经博弈到什么程度?基金经理提前下注“确定性(xing)” “超前布局”越来越卷了

admin 财经 2022-01-24 00:01:59 11 1

  如果你看到某一行业的基本面开始“走好”,并反映到最新的财务数据里,股价却开始掉头向下,你不必惊讶,因为哪可能是“超前布局”的资金在获利出逃。

  “市场已经博弈到{dao}什么程度?很多大资金越来『lai』越往前布局,防止被别人砸盘套在山岗上。”昨天,一个有关投资圈“超前布局”的段子广为流传。

  比如,猪肉价格一路下跌,猪肉股已经上涨好几波了。还有,很多产品价格一直在涨,股票却一路被锤,比如锂、稀土等,因为他们预期价格早晚要跌,不管是一年后,还是两年后。

  一场针对“确定性”的围猎

  在一场面向投资人的路演中,一位85后的基金经理一边「bian」在房间中来回踱步,一边口若悬河推荐他看好的行业和板块。面对精心准备的PPT,他只有离开固定的演讲席,才能让自己的思绪四散。

  相比百亿〖yi〗级的『de』明星基金经理,这位看起来风度翩翩的中生代基金经理尽管管理规模有限,但在路演【yan】中,他从不避讳对某些行业和赛道【dao】的看好,也从不会发表任何模棱两可的观点。

  “我们不只懂白(bai)酒和龙头白马,我们大量的精 jing[力、资源、方向都放在了黑马和新赛道的捕捉上,都放在不是躺赢打法上,而是看到了往前看、往前跑〖pao〗的打法上,这是我们最大的不同。”他称。

  在他看来,2022年将是消费板块的反转年,有望迎来相对比较可观的行情,中小【xiao】市{shi}值有望表现更佳。而在其中,最大的进攻方向可能来自必选消费里的二、三线中小市值公司。

  一句话,他希望给投资者提供消费上行时更犀利的进攻型投资利器。哪些股票,最值得期待?他将PPT翻到了下一页,这张图表所列的十多家上市公司均在2021年跌幅较大,因而〖er〗上升空间也较大。

  随后,在与投资人的互动环节,一位投资人针对某只“猪肉概念”的个股,询问{wen}这位基金经理的看法。尽管他不 bu[便对个股做太多表态,但他对所在的猪肉赛道表示相当看好。

  “过去一年,生猪指数从29000点跌到了13000点,跌幅超60%,现{xian}在是猪肉股的至暗时刻,明年几乎可以肯定,猪肉股会迎来《lai》业绩和估值的双重利好!”他举例称。

  在这位85后基金经理看来,大部分标的的估值又回到不错的估值水平,所以可以提前开始布局。而在其中,必选消费不受宏观经济影响,是《shi》长期(qi)稳定的方 fang[向,在提价的基础上2022年有望会出现全面性的业绩爆发。

  “概率思维”是他迥异于其他基金经理的关键词。在他看来,确【que】定性思维代表的是对一 yi[个个股做非常深入的研究,研究完毕之后,重仓买入〖ru〗,长期持“chi”有,基本上没有什么换手。

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  “超前布局”越来越卷了

  从“茅指数”到“宁时代”,面对2022年开年市场连续调整,基金经理们的逻辑也开始“生变”,不再迷恋当下如日中天的“赛道”,开始寻找未来依稀可见的“确定性”。

  尽管这种“确定性”,尚未得到财务数据的验证,甚至基本面也未得到明「ming」显的改观,仅仅可以“确定”的{de}一个有效信息是,它的价格比之前的高{gao}点低了很多,“向上空间”理论上大于了“向下空间”。

  不知不觉间,距离上述85后基金经理的路演已有几周时间。翻盘他路演时提到“dao”的几只猪肉股,有的已经从最低时反弹了近四成,但与之相关的生猪价格,却依然未能走出“底部区域”。

  本周以来《lai》,在市场依旧低迷的大盘下,猪肉股却意『yi』外大涨,甚至数只股票封住涨停。以唐人神为例,前 qian[日涨停龙虎榜“bang”数据中,买入席位中有三家机构和一只深股通,卖出席位中仅有一个“机构专用”席位。

  基本面未有任何〖he〗改观,现货价格低「di」迷不振,股价却火爆异常,从底部涨了好几波。类似的案例除了猪《zhu》肉和猪肉股,也包括房价和房地产股,以及电影票房和电影股。

  以房地产龙头保利发展为例,受房地产政策预期放松影响,在去年8月初跌至最低点9.03元至今,该股已经几波上涨,1月11日,该股盘中最高涨至17.08元,距离翻番仅一步之遥。同理,电影龙头股光线传媒也从底部反弹了40%左右。

  过去几个月,房地产行业《ye》风声鹤唳,一次次房地产放松传闻,又一次次落空,销售数据陷入“冰点”,目前未有回暖《nuan》迹象,但龙头的股价“jia”却再也见不到【dao】至暗时刻的最低点了。

  “只要预期价格总会上涨的,不管是半年『nian』后,还是一年后,就有资〖zi〗金提前埋伏进去炒。”有人总结称,只要看到了一些依稀的“确定性”,都会引发机构的超前埋伏,毕竟“先下{xia}手为强,后下手遭殃!”。

  类似的现象(xiang)还有,很多产品价格{ge}一直在涨,股票却一路被锤,比如锂、稀土等,因为他们预期价格早晚要跌,不管是一年后,还是两年后。或许这也能解释大家都看好新能源赛道,最近股价却跌跌不休了。

  于是有人开始反思——“当一个市场无视行业现状,都拼命「ming」在往前布局博弈的时候,甚至提前一年以上布局,很难说这种市场是正常状态的。不健康的市场,走的远吗?”

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(文章来源:财联社)

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